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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 162.00 | 63 663.00 | 142 500.00 | 206 162.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 712.00 | 63 663.00 | 148 050.00 | 211 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
060 Stock marchandises | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
072 Créances – Autres | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
084 Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
110 Total général Actif | 258 059.00 | 63 663.00 | 194 397.00 | 258 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | 574 855.00 | | | 574 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | | | 171.00 |
222 Production stockée | -842.00 | | | -842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 235.00 | | | 600 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313 557.00 | | | 313 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
242 Autres charges externes. | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
252 Charges sociales | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 274.00 | | | 589 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
294 Charges financières | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 243.00 | | | 210 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 166.00 | | | 42 166.00 |