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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 428.00 | 188.00 | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 333.00 | 192 613.00 | 144 720.00 | 337 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 375.00 | 193 041.00 | 263 334.00 | 456 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 710.00 | 193 041.00 | 395 669.00 | 588 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 463.00 | | | 238 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 669.00 | | | 395 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 370.00 | | 64 645.00 | 411 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 456 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 640.00 | 337 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 944.00 | | 64 645.00 | 292 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 673.00 | 87 093.00 | 7 725.00 | 113 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 673.00 | 87 093.00 | 7 725.00 | 113 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
UX Autres créances clients | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 463.00 | 124 284.00 | 114 179.00 | 238 463.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 937.00 | 218 758.00 | 114 179.00 | 332 937.00 |