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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 002.00 | 36 605.00 | 6 397.00 | 43 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 482.00 | 39 005.00 | 6 477.00 | 45 482.00 |
BT Marchandises | 144 704.00 | 76 608.00 | 68 096.00 | 144 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 988.00 | 9 388.00 | 1 332 600.00 | 1 341 988.00 |
BZ Autres créances | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CF Disponibilités | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 052.00 | 85 996.00 | 1 576 056.00 | 1 662 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 534.00 | 125 001.00 | 1 582 534.00 | 1 707 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 078.00 | 387 618.00 | | 439 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 905.00 | 51 460.00 | | -42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 418 174.00 | 461 078.00 | | 418 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 852.00 | 391 878.00 | | 437 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 073.00 | 312 073.00 | | 257 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 973.00 | 808 003.00 | | 434 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 15 842.00 | | 17 797.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 65 803.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 360.00 | 1 593 599.00 | | 1 164 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 534.00 | 2 054 678.00 | | 1 582 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 566.00 | 1 383 183.00 | | 961 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 570.00 | 121 221.00 | | 128 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 623.00 | | 1 359.00 | 65 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 45 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 43 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 143.00 | | 1 359.00 | 63 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 207.00 | 8 992.00 | 21 195.00 | 51 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 807.00 | 8 992.00 | 21 195.00 | 48 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 973.00 | 434 973.00 | | 434 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 738.00 | 273 738.00 | | 273 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 988.00 | 1 341 988.00 | | 1 341 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 283.00 | 106 489.00 | 202 794.00 | 309 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 151.00 | 1 412 071.00 | 80.00 | 1 412 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 360.00 | 961 566.00 | 202 794.00 | 1 164 360.00 |