| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 544.00 | 24.00 | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 830.00 | 1 920.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 242.00 | 337.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 4 116.00 | 1 531.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 944.00 | 6 732.00 | 4 212.00 | 10 944.00 |
BP En cours de production de services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 172.00 | 6 732.00 | 91 440.00 | 98 172.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 604.00 | 18 095.00 | | 20 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 771.00 | 2 509.00 | | -19 771.00 |
DL TOTAL (I) | 17 333.00 | 37 104.00 | | 17 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | 4 479.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 654.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | 8 911.00 | | 10 936.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 1 808.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 107.00 | 18 853.00 | | 74 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 440.00 | 55 957.00 | | 91 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 107.00 | 18 853.00 | | 74 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
FM Production stockée | | | 10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 318.00 | 14 042.00 | | 21 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 134.00 | 211 066.00 | | 187 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 905.00 | 208 557.00 | | 206 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 771.00 | 2 509.00 | | -19 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 238.00 | | 2 706.00 | 8 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 1 850.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | 856.00 | 5 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 1 708.00 | | 5 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | 105.00 | | 1 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 629.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384.00 | 974.00 | | 3 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | 3 418.00 | | 8 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | 3 593.00 | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 47 293.00 | 54 980.00 | | 47 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 797.00 | 10 164.00 | | 10 797.00 |
YT Sous‐traitance | 5 272.00 | 13 704.00 | | 5 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 784.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | 4 202.00 | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 431.00 | 36 587.00 | | 32 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923.00 | 11 724.00 | | 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 088.00 | 82 441.00 | | 69 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |