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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 996.00 | 14 263.00 | 21 734.00 | 35 996.00 |
040 Immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 496.00 | 14 263.00 | 49 234.00 | 63 496.00 |
060 Stock marchandises | 158 563.00 | 8 000.00 | 150 563.00 | 158 563.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
084 Disponibilités | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 995.00 | 8 000.00 | 205 995.00 | 213 995.00 |
110 Total général Actif | 277 492.00 | 22 263.00 | 255 229.00 | 277 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 565 348.00 | 564 502.00 | | 565 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 098.00 | 3 043.00 | | 4 098.00 |
230 Autres produits | 583.00 | 4 076.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 028.00 | 571 621.00 | | 570 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 076.00 | 346 178.00 | | 320 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 721.00 | -21 886.00 | | -15 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 645.00 | 277.00 | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 214 507.00 | 175 641.00 | | 214 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 5 980.00 | | 5 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 524.00 | 64 411.00 | | 64 524.00 |
252 Charges sociales | 21 242.00 | 21 603.00 | | 21 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 049.00 | 7 632.00 | | 4 049.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 926.00 | 599 847.00 | | 614 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 897.00 | -28 226.00 | | -44 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 810.00 | 454.00 | | 4 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 1 415.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 175.00 | -29 186.00 | | -40 175.00 |