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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 096.00 | 64 420.00 | 36 676.00 | 101 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 190.00 | 117 600.00 | 124 590.00 | 242 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 336.00 | 194 020.00 | 305 316.00 | 499 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BN En cours de production de biens | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 290.00 | 17 600.00 | 360 690.00 | 378 290.00 |
BZ Autres créances | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
CF Disponibilités | 98 042.00 | | 98 042.00 | 98 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 508.00 | 17 600.00 | 649 908.00 | 667 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 844.00 | 211 620.00 | 955 224.00 | 1 166 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | | | 738.00 |
DH Report à nouveau | -33 153.00 | | | -33 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
DL TOTAL (I) | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 797.00 | | | 302 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 676.00 | | | 549 676.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 470.00 | | | 896 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 224.00 | | | 955 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 470.00 | | | 896 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 005.00 | 320 969.00 | 2 137 974.00 | 1 817 005.00 |
FG Production vendue services | 159 802.00 | | 159 802.00 | 159 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 807.00 | 320 969.00 | 2 297 775.00 | 1 976 807.00 |
FM Production stockée | | | -28 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 162.00 | | | 2 306 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 040.00 | | | 2 255 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 539.00 | | 140 797.00 | 358 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 539.00 | | 16 746.00 | 326 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 051.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 667.00 | 56 353.00 | | 137 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 630.00 | 370.00 | | 11 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 037.00 | 55 983.00 | | 126 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 865.00 | 20 047.00 | 10 865.00 | 10 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 865.00 | 20 047.00 | 10 865.00 | 10 865.00 |
6T Sur comptes clients | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 465.00 | 20 047.00 | 10 865.00 | 28 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 047.00 | 10 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 797.00 | 302 797.00 | | 302 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 434.00 | 157 434.00 | | 157 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 051.00 | 124 051.00 | | 124 051.00 |
UX Autres créances clients | 357 168.00 | 357 168.00 | | 357 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VB T. V. A. | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 566.00 | 636 566.00 | | 636 566.00 |
VW T.V.A. | 215 979.00 | 215 979.00 | | 215 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 470.00 | 896 470.00 | | 896 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
ST Autres comptes | 342 627.00 | | | 342 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 361.00 | | | 395 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 049.00 | | | 503 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |