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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 275.00 | 5 220.00 | 6 055.00 | 11 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 265.00 | 5 220.00 | 34 045.00 | 39 265.00 |
BT Marchandises | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 695.00 | 10 393.00 | 108 301.00 | 118 695.00 |
BZ Autres créances | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CF Disponibilités | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 722.00 | 10 393.00 | 290 329.00 | 300 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 988.00 | 15 614.00 | 324 374.00 | 339 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 584.00 | 39 257.00 | | 69 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 302.00 | 30 327.00 | | -7 302.00 |
DL TOTAL (I) | 78 782.00 | 86 084.00 | | 78 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 38 405.00 | | 57 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 562.00 | 163 433.00 | | 159 562.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | 271.00 | | 7 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 352.00 | 14 864.00 | | 20 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 592.00 | 218 663.00 | | 245 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 374.00 | 304 747.00 | | 324 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 592.00 | 218 663.00 | | 245 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 691.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 515.00 | | 750.00 | 38 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 750.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 2 227.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 227.00 | | 2 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | 10 393.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | 10 393.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | 10 393.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 363.00 | 189 373.00 | 2 990.00 | 192 363.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 592.00 | 245 592.00 | | 245 592.00 |