| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
AP Constructions | 205 491.00 | 58 771.00 | 146 720.00 | 205 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 223.00 | 49 205.00 | 71 018.00 | 120 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 014.00 | 80 306.00 | 138 708.00 | 219 014.00 |
BF Prêts | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 423.00 | 188 282.00 | 460 141.00 | 648 423.00 |
BT Marchandises | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BZ Autres créances | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CF Disponibilités | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 165.00 | | 342 165.00 | 342 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 588.00 | 188 282.00 | 802 306.00 | 990 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
DG Autres réserves | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 798.00 | | | -56 798.00 |
DL TOTAL (I) | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
DP Provisions pour risques | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 595.00 | | | 408 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 367.00 | | | 628 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 306.00 | | | 802 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 954.00 | | | 311 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 855.00 | | 3 329 855.00 | 3 329 855.00 |
FG Production vendue services | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 942.00 | | 3 336 942.00 | 3 336 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 760.00 | | | -34 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 482.00 | | | 3 347 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 280.00 | | | 3 404 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 798.00 | | | -56 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 017.00 | 67 265.00 | | 121 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 017.00 | 67 265.00 | | 121 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 290.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 290.00 | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 595.00 | 92 182.00 | 316 413.00 | 408 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 246.00 | 102 218.00 | 22 028.00 | 124 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 367.00 | 311 954.00 | 316 413.00 | 628 367.00 |