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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 18 121.00 | 8 766.00 | 26 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 453.00 | 18 121.00 | 13 332.00 | 31 453.00 |
BT Marchandises | 281 636.00 | | 281 636.00 | 281 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 006.00 | 8 205.00 | 113 801.00 | 122 006.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 780.00 | 8 205.00 | 580 575.00 | 588 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 232.00 | 26 326.00 | 593 907.00 | 620 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 022.00 | 227 563.00 | | 246 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | 47 089.00 | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 325 591.00 | 282 352.00 | | 325 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 680.00 | 80 000.00 | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 317.00 | 102 958.00 | | 151 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | 44 023.00 | | 45 959.00 |
EA Autres dettes | 47 115.00 | 15 172.00 | | 47 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 316.00 | 242 153.00 | | 268 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 907.00 | 524 506.00 | | 593 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 316.00 | 162 153.00 | | 268 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 232.00 | | 221.00 | 31 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | | 221.00 | 26 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 169.00 | 4 952.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | 4 952.00 | | 13 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 777.00 | | 3 572.00 | 11 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777.00 | | 3 572.00 | 11 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 777.00 | | 3 572.00 | 11 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |