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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 133.00 | 4 779.00 | 246 354.00 | 251 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 805.00 | 222 713.00 | 89 092.00 | 311 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 569 064.00 | | 2 569 064.00 | 2 569 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 813.00 | 370 222.00 | 181 592.00 | 551 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 869.00 | 513 445.00 | 587 424.00 | 1 100 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 932.00 | | 135 932.00 | 135 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 452.00 | 1 111 159.00 | 4 406 294.00 | 5 517 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 533.00 | | 511 533.00 | 511 533.00 |
BZ Autres créances | 731 278.00 | | 731 278.00 | 731 278.00 |
CF Disponibilités | 286 221.00 | | 286 221.00 | 286 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 712.00 | | 1 758 712.00 | 1 758 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 165.00 | 1 111 159.00 | 6 165 006.00 | 7 276 165.00 |
CU Autres participations | 516 050.00 | | 516 050.00 | 516 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 806 846.00 | 638 595.00 | | 806 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 375.00 | 168 251.00 | | 45 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 920.00 | 974 545.00 | | 1 019 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 275.00 | 3 213 337.00 | | 3 617 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 257 192.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 391.00 | 236 495.00 | | 484 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 041.00 | 392 145.00 | | 559 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
EA Autres dettes | 467 436.00 | 329 735.00 | | 467 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145 086.00 | 4 438 216.00 | | 5 145 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 006.00 | 5 448 360.00 | | 6 165 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 222 377.00 | 41 400.00 | 14 263 778.00 | 14 222 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 222 377.00 | 41 400.00 | 14 263 778.00 | 14 222 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 368 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 254.00 | |
GE Autres charges | | | 24 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 433 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 806.00 | 980.00 | | 16 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 806.00 | 980.00 | | 16 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 794.00 | -980.00 | | 18 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 524 008.00 | 10 309 709.00 | | 14 524 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 633.00 | 10 141 458.00 | | 14 478 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 375.00 | 168 251.00 | | 45 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 757.00 | | 1 352 695.00 | 4 164 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 200.00 | | 165 933.00 | 85 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 517 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 703.00 | | 792 167.00 | 2 088 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 375.00 | | 324 239.00 | 1 464 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 479.00 | | 70 356.00 | 526 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 905.00 | 234 254.00 | | 876 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 325.00 | 61 388.00 | | 161 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 580.00 | 168 086.00 | | 715 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 391.00 | 484 391.00 | | 484 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 609.00 | 217 609.00 | | 217 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 436.00 | 467 436.00 | | 467 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
UX Autres créances clients | 511 533.00 | 511 533.00 | | 511 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617 275.00 | 1 600 146.00 | 1 779 564.00 | 3 617 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 062.00 | | | 477 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 141.00 | 710 141.00 | | 710 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 434.00 | 1 300 648.00 | 80 785.00 | 1 381 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145 086.00 | 3 127 957.00 | 1 779 564.00 | 5 145 086.00 |