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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 915 895.00 | | 3 915 895.00 | 3 915 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 915 895.00 | | 3 915 895.00 | 3 915 895.00 |
072 Créances – Autres | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
084 Disponibilités | 466 279.00 | | 466 279.00 | 466 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 550.00 | | 532 550.00 | 532 550.00 |
110 Total général Actif | 4 448 445.00 | | 4 448 445.00 | 4 448 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 232 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 958 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 430 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 448 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 331.00 | 1 762.00 | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -38.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 332.00 | 1 724.00 | | 2 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 332.00 | -1 724.00 | | -2 332.00 |
280 Produits financiers | 1 228 390.00 | 278 965.00 | | 1 228 390.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | 4 208.00 | | 2 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 6 649.00 | | 21 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202 586.00 | 266 384.00 | | 1 202 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 975 895.00 | | | 3 975 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |