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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 750.00 | 5 500.00 | 99 250.00 | 104 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
110 Total général Actif | 109 184.00 | 5 500.00 | 103 684.00 | 109 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
252 Charges sociales | 474.00 | | | 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |