| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | 11 286.00 | 814.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 160.00 | 11 286.00 | 874.00 | 12 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392.00 | 2 170.00 | 3 223.00 | 5 392.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576.00 | 2 170.00 | 7 407.00 | 9 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 736.00 | 13 456.00 | 8 280.00 | 21 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 205.00 | -29 007.00 | | -28 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | 802.00 | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | -16 179.00 | -27 205.00 | | -16 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 562.00 | 10 000.00 | | 8 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 8 033.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 6 057.00 | | 7 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | 13 261.00 | | 7 209.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 7 238.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 459.00 | 44 589.00 | | 24 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 280.00 | 17 384.00 | | 8 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 791.00 | 11 042.00 | 21 834.00 | 10 791.00 |
FG Production vendue services | 40 038.00 | 25 174.00 | 65 212.00 | 40 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 830.00 | 36 216.00 | 87 045.00 | 50 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 660.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 660.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -1 660.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 282.00 | 52 854.00 | | 89 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 257.00 | 52 051.00 | | 78 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | 802.00 | | 11 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739.00 | 547.00 | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 739.00 | 547.00 | | 10 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561.00 | 4 061.00 | 4 500.00 | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 459.00 | 19 959.00 | 4 500.00 | 24 459.00 |