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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 474.00 | 1 570.00 | 5 904.00 | 7 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 981.00 | 1 570.00 | 1 313 411.00 | 1 314 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 034.00 | 1 570.00 | 1 372 464.00 | 1 374 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
CU Autres participations | 1 261 502.00 | | 1 261 502.00 | 1 261 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 282.00 | 636 035.00 | | 634 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 583.00 | 78 247.00 | | 243 583.00 |
DL TOTAL (I) | 987 865.00 | 824 282.00 | | 987 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 940.00 | 392 655.00 | | 202 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 600.00 | 90 600.00 | | 150 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 16 310.00 | | 19 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 573.00 | 9 522.00 | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 599.00 | 509 087.00 | | 384 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 464.00 | 1 333 370.00 | | 1 372 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 199.00 | 306 284.00 | | 258 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 567.00 | | 99 567.00 | 99 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 9.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 9.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 2 073.00 | | 1 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 819.00 | 153 485.00 | | 344 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 236.00 | 75 238.00 | | 101 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 583.00 | 78 247.00 | | 243 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 177.00 | | 214.00 | 1 316 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 307 507.00 | 1 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410.00 | | 1 314 981.00 | 1 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 704.00 | | 214.00 | 1 308 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 1 254.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 1 254.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 315.00 | 11 515.00 | 15 800.00 | 27 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 940.00 | 76 540.00 | 126 400.00 | 202 940.00 |
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 265.00 | 17 775.00 | 34 490.00 | 52 265.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 599.00 | 258 199.00 | 126 400.00 | 384 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 312.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 469.00 | 4 890.00 | | 2 469.00 |
ST Autres comptes | 36 200.00 | 20 710.00 | | 36 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 477.00 | 4 140.00 | | 5 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 418.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | 730.00 | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 433.00 | 17 693.00 | | 19 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 927.00 | 5 114.00 | | 6 927.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 146.00 | 29 740.00 | | 44 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |