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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 310.00 | | 374 310.00 | 374 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 104.00 | 37 644.00 | 55 459.00 | 93 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 192.00 | 49 725.00 | 105 467.00 | 155 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 246.00 | 87 370.00 | 552 877.00 | 640 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CF Disponibilités | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 762.00 | 87 370.00 | 645 392.00 | 732 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 748.00 | | | -154 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | -122 463.00 | | | -122 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 265.00 | | | 451 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | | | 73 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 855.00 | | | 767 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 392.00 | | | 645 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 575.00 | | | 460 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 974.00 | | 4 273.00 | 635 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 310.00 | | | 374 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 280.00 | | 4 016.00 | 244 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | 257.00 | 17 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 509.00 | 30 861.00 | | 56 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 30 861.00 | | 56 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 462.00 | 77 182.00 | 307 280.00 | 384 462.00 |
VI Groupe et associés | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
VP Divers | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 956.00 | 34 315.00 | 17 641.00 | 51 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 855.00 | 460 575.00 | 307 280.00 | 767 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
ST Autres comptes | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
YT Sous‐traitance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 801.00 | | | 232 801.00 |