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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 847.00 | 4 083.00 | 7 764.00 | 11 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 920.00 | 4 083.00 | 14 837.00 | 18 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 012.00 | 3 203.00 | 124 810.00 | 128 012.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 162 423.00 | | 162 423.00 | 162 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 363.00 | 3 203.00 | 290 161.00 | 293 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 284.00 | 7 286.00 | 304 998.00 | 312 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
DL TOTAL (I) | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 998.00 | | | 304 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 908.00 | | 376 908.00 | 376 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 908.00 | | 376 908.00 | 376 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 867.00 | | | 382 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 517.00 | | | 318 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 931.00 | | 3 989.00 | 14 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 881.00 | | 3 965.00 | 7 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 24.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 2 364.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 2 364.00 | | 1 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 014.00 | 130 941.00 | 7 074.00 | 138 014.00 |
VW T.V.A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 147.00 | 215 147.00 | | 215 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
ST Autres comptes | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
ZE Dividendes | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 472.00 | | | 127 472.00 |