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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 217.00 | 41 134.00 | 10 083.00 | 51 217.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 643.00 | 41 134.00 | 10 509.00 | 51 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
084 Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
110 Total général Actif | 82 461.00 | 41 134.00 | 41 328.00 | 82 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 770.00 | | | 770.00 |
230 Autres produits | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
252 Charges sociales | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 229.00 | | | -20 229.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
294 Charges financières | 776.00 | | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 226.00 | | | -24 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |