| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 210.00 | 317.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 853.00 | 12 885.00 | 7 968.00 | 20 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 380.00 | 13 095.00 | 8 285.00 | 21 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 039.00 | | 52 039.00 | 52 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 168.00 | 13 095.00 | 92 074.00 | 105 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 750.00 | 64 492.00 | | 74 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 10 257.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 76 246.00 | 75 850.00 | | 76 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 157.00 | 11 187.00 | | 7 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107.00 | 8 086.00 | | 8 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 344.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238.00 | 222.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 828.00 | 19 839.00 | | 15 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 074.00 | 95 688.00 | | 92 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 741.00 | 12 682.00 | | 12 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 510.00 | | 870.00 | 20 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510.00 | | 870.00 | 20 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 760.00 | 4 335.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 4 335.00 | | 8 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 157.00 | 4 071.00 | 3 086.00 | 7 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828.00 | 12 741.00 | 3 086.00 | 15 828.00 |