| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 364.00 | 2 584.00 | 2 780.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 364.00 | 2 584.00 | 332 780.00 | 335 364.00 |
BZ Autres créances | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 701.00 | 2 584.00 | 410 117.00 | 412 701.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 535.00 | 49 221.00 | | 92 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 830.00 | 43 314.00 | | 45 830.00 |
DL TOTAL (I) | 160 365.00 | 114 535.00 | | 160 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 083.00 | 294 541.00 | | 248 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 208.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 752.00 | 294 749.00 | | 249 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 117.00 | 409 284.00 | | 410 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 151.00 | 46 667.00 | | 49 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 425.00 | 56 043.00 | | 55 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595.00 | 12 729.00 | | 9 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 830.00 | 43 314.00 | | 45 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 364.00 | | | 335 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 536.00 | | 2 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047.00 | 536.00 | | 2 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VC Groupe et associés | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 083.00 | 47 481.00 | 200 602.00 | 248 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 752.00 | 49 151.00 | 200 602.00 | 249 752.00 |