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Acceuil > LISTE DES BILANS : STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-08-23 Public 2020-12-31 Complete
DénominationSTEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
Siren802105247
Cloture31/12/2020
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt4443
Numéro de Gestion2014B00248
Code Activité5210B
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse82700 Montbartier
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AP Constructions 38 833.00 8 344.00 30 489.00 38 833.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 080 338.00 1 450 909.00 629 429.00 2 080 338.00
AT Autres immobilisations corporelles 154 236.00 109 987.00 44 249.00 154 236.00
AV Immobilisations en cours
BF Prêts 101 617.00 101 617.00 101 617.00
BJ TOTAL (I) 2 375 024.00 1 569 240.00 805 784.00 2 375 024.00
BL Matières premières, approvisionnements 56 729.00 56 729.00 56 729.00
BX Clients et comptes rattachés 1 619 004.00 1 619 004.00 1 619 004.00
BZ Autres créances 3 743 739.00 3 743 739.00 3 743 739.00
CH Charges constatées d’avance 5 009.00 5 009.00 5 009.00
CJ TOTAL (II) 5 424 481.00 5 424 481.00 5 424 481.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 799 505.00 1 569 240.00 6 230 265.00 7 799 505.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 1 724 079.00 1 396 856.00 1 724 079.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -446 482.00 647 223.00 -446 482.00
DK Provisions réglementées 170 269.00 146 130.00 170 269.00
DL TOTAL (I) 1 557 866.00 2 300 209.00 1 557 866.00
DP Provisions pour risques 73 392.00 86 852.00 73 392.00
DQ Provisions pour charges 600 000.00 600 000.00
DR TOTAL (IV) 673 392.00 86 852.00 673 392.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 804.00 2 804.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 988 714.00 1 663 327.00 1 988 714.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 006 147.00 2 154 324.00 2 006 147.00
EA Autres dettes 850.00 1 250.00 850.00
EB Produits constatés d’avance (2) 492.00 648.00 492.00
EC TOTAL (IV) 3 999 007.00 3 819 548.00 3 999 007.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 230 265.00 6 206 609.00 6 230 265.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 9 600.00 9 600.00 9 600.00
FD Production vendue biens 134.00 134.00 134.00
FG Production vendue services 16 032 084.00 16 032 084.00 16 032 084.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 041 819.00 16 041 819.00 16 041 819.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 202 279.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 244 106.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 528.00
FW Autres achats et charges externes 6 437 270.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 304 927.00
FY Salaires et traitements 6 375 153.00
FZ Charges sociales 1 929 129.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 279 140.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 600 000.00
GE Autres charges 740 767.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 667 914.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -423 808.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -423 808.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 132.00 224.00 11 132.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 32 495.00 59 882.00 32 495.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 43 627.00 60 106.00 43 627.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 34.00 2 568.00 34.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 232.00 864.00 1 232.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 55 134.00 41 526.00 55 134.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 400.00 44 958.00 56 400.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 773.00 15 148.00 -12 773.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 82 281.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 901.00 136 350.00 9 901.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 287 733.00 16 544 606.00 16 287 733.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 734 215.00 15 897 383.00 16 734 215.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -446 482.00 647 223.00 -446 482.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 328 577.00 225 698.00 2 328 577.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 101 617.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 239.00 156 012.00 2 375 024.00 23 239.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 239.00 156 012.00 2 273 407.00 23 239.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 251 709.00 200 949.00 2 251 709.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76 868.00 24 749.00 76 868.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 444 880.00 279 140.00 154 780.00 1 444 880.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 444 880.00 279 140.00 154 780.00 1 444 880.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 146 130.00 55 134.00 30 995.00 146 130.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 86 852.00 600 000.00 13 460.00 86 852.00
7C TOTAL GENERAL 232 982.00 655 134.00 44 455.00 232 982.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 600 000.00 11 960.00
UJ ‐ Exceptionnelles 55 134.00 32 495.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 988 714.00 1 988 714.00 1 988 714.00
8C Personnel et comptes rattachés 742 793.00 742 793.00 742 793.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 780 715.00 780 715.00 780 715.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 850.00 850.00 850.00
8L Produits constatés d’avance 492.00 492.00 492.00
UP Prêts 101 617.00 101 617.00 101 617.00
UX Autres créances clients 1 619 004.00 1 619 004.00 1 619 004.00
UY Personnel et comptes rattachés 170 946.00 170 946.00 170 946.00
VB T. V. A. 303 314.00 303 314.00 303 314.00
VC Groupe et associés 3 139 639.00 3 139 639.00 3 139 639.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 804.00 2 804.00 2 804.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 119.00 2 119.00 2 119.00
VP Divers 731.00 731.00 731.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 038.00 43 038.00 43 038.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 124 967.00 124 967.00 124 967.00
VS Charges constatées d’avance 5 009.00 5 009.00 5 009.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 467 345.00 5 365 729.00 101 617.00 5 467 345.00
VW T.V.A. 439 600.00 439 600.00 439 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 999 007.00 3 999 007.00 3 999 007.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 364.00 364.00