|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 833.00 | 8 344.00 | 30 489.00 | 38 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 338.00 | 1 450 909.00 | 629 429.00 | 2 080 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 236.00 | 109 987.00 | 44 249.00 | 154 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 024.00 | 1 569 240.00 | 805 784.00 | 2 375 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 004.00 | | 1 619 004.00 | 1 619 004.00 |
BZ Autres créances | 3 743 739.00 | | 3 743 739.00 | 3 743 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 481.00 | | 5 424 481.00 | 5 424 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 505.00 | 1 569 240.00 | 6 230 265.00 | 7 799 505.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 079.00 | 1 396 856.00 | | 1 724 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 482.00 | 647 223.00 | | -446 482.00 |
DK Provisions réglementées | 170 269.00 | 146 130.00 | | 170 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 866.00 | 2 300 209.00 | | 1 557 866.00 |
DP Provisions pour risques | 73 392.00 | 86 852.00 | | 73 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 392.00 | 86 852.00 | | 673 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 714.00 | 1 663 327.00 | | 1 988 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006 147.00 | 2 154 324.00 | | 2 006 147.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 250.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492.00 | 648.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 007.00 | 3 819 548.00 | | 3 999 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 265.00 | 6 206 609.00 | | 6 230 265.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 16 032 084.00 | | 16 032 084.00 | 16 032 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 041 819.00 | | 16 041 819.00 | 16 041 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 244 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 375 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 740 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 667 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 808.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 132.00 | 224.00 | | 11 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 495.00 | 59 882.00 | | 32 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 627.00 | 60 106.00 | | 43 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 568.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 864.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 134.00 | 41 526.00 | | 55 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 400.00 | 44 958.00 | | 56 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 773.00 | 15 148.00 | | -12 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | 136 350.00 | | 9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 287 733.00 | 16 544 606.00 | | 16 287 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 734 215.00 | 15 897 383.00 | | 16 734 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 482.00 | 647 223.00 | | -446 482.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 577.00 | | 225 698.00 | 2 328 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 239.00 | 156 012.00 | 2 375 024.00 | 23 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | 156 012.00 | 2 273 407.00 | 23 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 709.00 | | 200 949.00 | 2 251 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 868.00 | | 24 749.00 | 76 868.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 880.00 | 279 140.00 | 154 780.00 | 1 444 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 880.00 | 279 140.00 | 154 780.00 | 1 444 880.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 130.00 | 55 134.00 | 30 995.00 | 146 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 852.00 | 600 000.00 | 13 460.00 | 86 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 982.00 | 655 134.00 | 44 455.00 | 232 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | 11 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 134.00 | 32 495.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 714.00 | 1 988 714.00 | | 1 988 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 793.00 | 742 793.00 | | 742 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 715.00 | 780 715.00 | | 780 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UP Prêts | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 004.00 | 1 619 004.00 | | 1 619 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 946.00 | 170 946.00 | | 170 946.00 |
VB T. V. A. | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
VC Groupe et associés | 3 139 639.00 | 3 139 639.00 | | 3 139 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 345.00 | 5 365 729.00 | 101 617.00 | 5 467 345.00 |
VW T.V.A. | 439 600.00 | 439 600.00 | | 439 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 007.00 | 3 999 007.00 | | 3 999 007.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 364.00 | | | 364.00 |