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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 274.00 | 3 098.00 | 6 177.00 | 9 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 621.00 | 502.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 621.00 | 6 302.00 | 8 319.00 | 14 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 830.00 | | 372 830.00 | 372 830.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CF Disponibilités | 746 634.00 | | 746 634.00 | 746 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 686.00 | | 1 135 686.00 | 1 135 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 307.00 | 6 302.00 | 1 144 005.00 | 1 150 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 310 503.00 | 196 122.00 | | 310 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 434.00 | 114 381.00 | | 137 434.00 |
DL TOTAL (I) | 450 688.00 | 313 253.00 | | 450 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 98.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 633.00 | 180 195.00 | | 205 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 12 292.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 699.00 | 381 429.00 | | 475 699.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 820.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 425.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 317.00 | 576 260.00 | | 693 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 005.00 | 889 513.00 | | 1 144 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 827.00 | 2 475.00 | | 3 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 2 475.00 | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 466.00 | 220 466.00 | | 220 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 372 830.00 | 372 830.00 | | 372 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 205 633.00 | 205 633.00 | | 205 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 827.00 | 385 187.00 | 1 640.00 | 386 827.00 |
VW T.V.A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 317.00 | 693 317.00 | | 693 317.00 |