| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 764.00 | 94 704.00 | 196 060.00 | 290 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 304.00 | 23 992.00 | 23 312.00 | 47 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 517.00 | 118 696.00 | 219 822.00 | 338 517.00 |
BT Marchandises | 1 387 317.00 | | 1 387 317.00 | 1 387 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 763 075.00 | | 763 075.00 | 763 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 826 206.00 | | 826 206.00 | 826 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 805.00 | | 3 337 805.00 | 3 337 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 322.00 | 118 696.00 | 3 557 626.00 | 3 676 322.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 273 748.00 | 1 234 937.00 | | 1 273 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 639.00 | 38 811.00 | | 411 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 937.00 | 1 274 298.00 | | 1 685 937.00 |
DP Provisions pour risques | 113 861.00 | 104 500.00 | | 113 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 861.00 | 104 500.00 | | 113 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 189.00 | 2 297 178.00 | | 640 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 175.00 | 586 535.00 | | 755 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 125 729.00 | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 297.00 | 10 720.00 | | 158 297.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 180 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 828.00 | 3 200 162.00 | | 1 757 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 626.00 | 4 578 959.00 | | 3 557 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 704.00 | 3 120 238.00 | | 1 689 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 804.00 | 308 690.00 | | 184 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 500.00 | | 4 713 500.00 | 4 713 500.00 |
FG Production vendue services | 70 568.00 | | 70 568.00 | 70 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 068.00 | | 4 784 068.00 | 4 784 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 053 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | 998.00 | | 1 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 638.00 | 4 585.00 | | 84 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 3 000.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | -5 703.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 784.00 | 13 674.00 | | 130 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 102.00 | 3 745 204.00 | | 4 907 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 463.00 | 3 706 393.00 | | 4 495 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 639.00 | 38 811.00 | | 411 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 496.00 | 7 623.00 | | 4 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 517.00 | | 13 000.00 | 325 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 067.00 | | 13 000.00 | 325 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 931.00 | 22 765.00 | | 95 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 931.00 | 22 765.00 | | 95 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 500.00 | 9 361.00 | | 104 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 686.00 | 9 361.00 | 42 186.00 | 146 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VC Groupe et associés | 699 831.00 | 699 831.00 | | 699 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 014.00 | 556 014.00 | | 556 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 175.00 | 16 050.00 | 68 125.00 | 84 175.00 |
VI Groupe et associés | 755 175.00 | 755 175.00 | | 755 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 103.00 | | | 2 217 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 356.00 | 763 256.00 | 100.00 | 763 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 829.00 | 1 689 704.00 | 68 125.00 | 1 757 829.00 |