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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 2 870.00 | 900.00 | 3 770.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 744.00 | 4 155.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503.00 | 1 630.00 | 7 873.00 | 9 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 581.00 | 133 408.00 | 122 172.00 | 255 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 703.00 | 138 653.00 | 138 050.00 | 276 703.00 |
BT Marchandises | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
BZ Autres créances | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CF Disponibilités | 397 006.00 | | 397 006.00 | 397 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 108.00 | | 686 108.00 | 686 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 811.00 | 138 653.00 | 824 158.00 | 962 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 143.00 | 76 386.00 | | 108 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 889.00 | 31 757.00 | | 51 889.00 |
DL TOTAL (I) | 161 131.00 | 109 243.00 | | 161 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 145.00 | 52 143.00 | | 143 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 735.00 | 70 356.00 | | 60 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 423.00 | 254 185.00 | | 393 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 724.00 | 31 762.00 | | 65 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 027.00 | 408 445.00 | | 663 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 158.00 | 517 688.00 | | 824 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 027.00 | 408 445.00 | | 663 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 422.00 | | 43 741.00 | 262 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 460.00 | 276 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 460.00 | 269 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 920.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 622.00 | | 42 821.00 | 256 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 504.00 | 25 609.00 | 29 460.00 | 142 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 277.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 911.00 | 24 332.00 | 29 460.00 | 140 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 423.00 | 393 423.00 | | 393 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 188 184.00 | 188 184.00 | | 188 184.00 |
VB T. V. A. | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
VI Groupe et associés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 358.00 | | | 109 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 655.00 | 231 655.00 | | 231 655.00 |
VW T.V.A. | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 027.00 | 663 027.00 | | 663 027.00 |