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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 045.00 | 47 478.00 | 566.00 | 48 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 285.00 | 53 719.00 | 566.00 | 54 285.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 597.00 | | 151 597.00 | 151 597.00 |
BZ Autres créances | 763 654.00 | | 763 654.00 | 763 654.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 254.00 | | 918 254.00 | 918 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 539.00 | 53 719.00 | 918 820.00 | 972 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 926.00 | 230 296.00 | | 238 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | 58 630.00 | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 252 610.00 | 297 726.00 | | 252 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 897.00 | 25 234.00 | | 20 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 897.00 | 25 234.00 | | 20 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 504.00 | 230 626.00 | | 295 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 323.00 | 50 771.00 | | 43 323.00 |
EA Autres dettes | 43 498.00 | 43 206.00 | | 43 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 589.00 | 156 083.00 | | 219 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 313.00 | 480 686.00 | | 645 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 820.00 | 803 646.00 | | 918 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 251 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -29 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 22 800.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 855.00 | 878 300.00 | | 597 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 971.00 | 819 670.00 | | 592 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884.00 | 58 630.00 | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 321.00 | 398.00 | | 53 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 321.00 | 398.00 | | 50 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 234.00 | | 4 338.00 | 25 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 234.00 | | 4 338.00 | 25 234.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 504.00 | 295 504.00 | | 295 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
UX Autres créances clients | 151 597.00 | 151 597.00 | | 151 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VB T. V. A. | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VC Groupe et associés | 578 290.00 | 578 290.00 | | 578 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 529.00 | 915 529.00 | | 915 529.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 313.00 | 645 313.00 | | 645 313.00 |