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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 648 963.00 | 693 120.00 | 6 955 842.00 | 7 648 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 240.00 | 161 415.00 | 352 826.00 | 514 240.00 |
040 Immobilisations financières | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 204 988.00 | 854 535.00 | 7 350 453.00 | 8 204 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266 712.00 | | 266 712.00 | 266 712.00 |
060 Stock marchandises | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727 607.00 | | 727 607.00 | 727 607.00 |
072 Créances – Autres | 347 227.00 | | 347 227.00 | 347 227.00 |
084 Disponibilités | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481 774.00 | | 481 774.00 | 481 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 043 458.00 | | 2 043 458.00 | 2 043 458.00 |
110 Total général Actif | 10 248 445.00 | 854 535.00 | 9 393 910.00 | 10 248 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 218 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 250 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -840 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 751.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 244 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 908 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 258 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 025 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 919 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 485 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 393 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 210 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050 986.00 | | | 1 050 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 994 585.00 | | | 6 994 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 210 403.00 | | | 1 210 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |