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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 943.00 | 10 356.00 | 13 588.00 | 23 943.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 989.00 | 10 356.00 | 13 633.00 | 23 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
072 Créances – Autres | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
084 Disponibilités | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 924.00 | | 339 924.00 | 339 924.00 |
110 Total général Actif | 363 913.00 | 10 356.00 | 353 557.00 | 363 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 910 221.00 | | | 910 221.00 |
222 Production stockée | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 123.00 | | | 1 007 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
242 Autres charges externes. | 620 126.00 | | | 620 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
252 Charges sociales | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 828.00 | | | 994 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 034 585.00 | | | 2 034 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 530.00 | | | 53 530.00 |