| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385.00 | 528.00 | 1 856.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 429.00 | 2 878.00 | 22 551.00 | 25 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 844.00 | 3 406.00 | 24 437.00 | 27 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CF Disponibilités | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 906.00 | 3 406.00 | 93 499.00 | 96 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 746.00 | 23 418.00 | | 38 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 15 327.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 43 452.00 | 40 946.00 | | 43 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 223.00 | 12.00 | | 25 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 887.00 | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | 18 976.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 047.00 | 30 877.00 | | 50 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 499.00 | 71 823.00 | | 93 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 182.00 | 30 877.00 | | 261 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 2 579.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 990.00 | 154 437.00 | | 167 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 484.00 | 139 110.00 | | 165 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | 15 328.00 | | 2 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272.00 | | 26 572.00 | 1 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | | 26 542.00 | 1 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 3 050.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 3 050.00 | | 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 223.00 | 2 058.00 | 23 165.00 | 25 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 824.00 | 38 794.00 | 30.00 | 38 824.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 048.00 | 26 883.00 | 23 165.00 | 50 048.00 |