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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 18 833.00 | 10 889.00 | 7 944.00 | 18 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 12 624.00 | 508.00 | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 619.00 | 10 119.00 | 1 500.00 | 11 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 104.00 | 34 466.00 | 48 639.00 | 83 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 317.00 | 69 822.00 | 192 495.00 | 262 317.00 |
BZ Autres créances | 114 998.00 | | 114 998.00 | 114 998.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 100.00 | 69 822.00 | 331 278.00 | 401 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 204.00 | 104 288.00 | 379 917.00 | 484 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
DH Report à nouveau | -158 195.00 | | | -158 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | -112 963.00 | | | -112 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 802.00 | | | 245 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EA Autres dettes | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 879.00 | | | 492 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 879.00 | | | 492 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 317.00 | 6 786.00 | | 76 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 610.00 | 974.00 | | 42 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 874.00 | 5 812.00 | | 32 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 519.00 | 6 946.00 | | 27 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 686.00 | 6 946.00 | | 26 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 822.00 | 40 000.00 | | 29 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 822.00 | 40 000.00 | | 29 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 822.00 | 40 000.00 | | 29 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 802.00 | 245 802.00 | | 245 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
UX Autres créances clients | 190 744.00 | 190 744.00 | | 190 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 977.00 | 396 291.00 | 38 686.00 | 434 977.00 |
VW T.V.A. | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 879.00 | 492 879.00 | | 492 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
ST Autres comptes | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 562.00 | | | 318 562.00 |
YT Sous‐traitance | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 522.00 | | | 87 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 290.00 | | | 415 290.00 |