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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 373.00 | | 256 373.00 | 256 373.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 256 308.00 | | | 256 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 373.00 | | | 256 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |