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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 638.00 | 29 083.00 | 39 555.00 | 68 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 3 622.00 | 30 850.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 724.00 | 34 105.00 | 76 620.00 | 110 724.00 |
BT Marchandises | 278 337.00 | | 278 337.00 | 278 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BZ Autres créances | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
CF Disponibilités | 243 169.00 | | 243 169.00 | 243 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 232.00 | | 707 232.00 | 707 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 956.00 | 34 105.00 | 783 852.00 | 817 956.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 412.00 | 5 816.00 | | 7 412.00 |
DG Autres réserves | 156 707.00 | 138 396.00 | | 156 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 477.00 | 31 906.00 | | 87 477.00 |
DL TOTAL (I) | 371 596.00 | 296 119.00 | | 371 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 140.00 | 89 997.00 | | 79 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 907.00 | | 8 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 302.00 | 52 438.00 | | 246 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | 32 273.00 | | 54 720.00 |
EA Autres dettes | 23 433.00 | 3 794.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 255.00 | 179 410.00 | | 412 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 852.00 | 475 528.00 | | 783 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 338.00 | 172 402.00 | | 351 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 648.00 | | 73 076.00 | 37 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | | 73 076.00 | 30 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 14 505.00 | | 19 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 41.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 242.00 | 14 463.00 | | 18 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 302.00 | 246 302.00 | | 246 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VB T. V. A. | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 140.00 | 18 849.00 | 60 292.00 | 79 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 876.00 | 185 726.00 | 6 150.00 | 191 876.00 |
VW T.V.A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 629.00 | 351 338.00 | 60 292.00 | 411 629.00 |