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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
BZ Autres créances | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 230 830.00 | | 230 830.00 | 230 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 950.00 | | 236 950.00 | 236 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 672.00 | | 413 672.00 | 413 672.00 |
CU Autres participations | 176 722.00 | | 176 722.00 | 176 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 184.00 | 100 034.00 | | 100 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 128 262.00 | 188 486.00 | | 128 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 317.00 | -224.00 | | 164 317.00 |
DK Provisions réglementées | 4 067.00 | 2 519.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 406 833.00 | 300 818.00 | | 406 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 951.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 318.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839.00 | 1 274.00 | | 6 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 672.00 | 302 092.00 | | 413 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839.00 | 1 274.00 | | 6 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 1 860.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -1 860.00 | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 501.00 | 14 700.00 | | 171 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184.00 | 14 924.00 | | 7 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 317.00 | -224.00 | | 164 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 572.00 | | 150.00 | 176 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 572.00 | | 150.00 | 176 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |