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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 15 272.00 | 18 582.00 | 33 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 552.00 | 15 272.00 | 22 280.00 | 37 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 278.00 | | 223 278.00 | 223 278.00 |
BZ Autres créances | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CF Disponibilités | 788 717.00 | | 788 717.00 | 788 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 540.00 | | 1 080 540.00 | 1 080 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 092.00 | 15 272.00 | 1 102 820.00 | 1 118 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 086.00 | 4 276.00 | | 7 086.00 |
DG Autres réserves | 44 456.00 | 31 074.00 | | 44 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 012.00 | 56 192.00 | | 229 012.00 |
DL TOTAL (I) | 370 554.00 | 181 542.00 | | 370 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 211.00 | 257 171.00 | | 258 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 480.00 | 306 861.00 | | 236 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 091.00 | 154 492.00 | | 229 091.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 8 843.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 266.00 | 769 625.00 | | 732 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 820.00 | 951 167.00 | | 1 102 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 290.00 | 769 625.00 | | 518 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 813.00 | 239 622.00 | 4 233 435.00 | 3 993 813.00 |
FG Production vendue services | 125 822.00 | 54 611.00 | 180 433.00 | 125 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 635.00 | 294 233.00 | 4 413 868.00 | 4 119 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | 3 080.00 | | 7 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 825.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 825.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 482.00 | 26 600.00 | | 10 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 26 600.00 | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 715.00 | -25 775.00 | | -8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 032.00 | 14 725.00 | | 78 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 499.00 | 3 008 632.00 | | 4 423 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 488.00 | 2 952 439.00 | | 4 194 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 012.00 | 56 192.00 | | 229 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189.00 | 1 435.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 937.00 | | 17 995.00 | 19 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 37 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 859.00 | | 17 995.00 | 15 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 764.00 | 6 507.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 6 507.00 | | 8 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 480.00 | 236 480.00 | | 236 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 293.00 | 63 293.00 | | 63 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 223 278.00 | 223 278.00 | | 223 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 024.00 | 213 976.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 846.00 | 288 148.00 | 3 698.00 | 291 846.00 |
VW T.V.A. | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 266.00 | 518 290.00 | 213 976.00 | 732 266.00 |