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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 482.00 | 43 603.00 | 20 878.00 | 64 482.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 699.00 | 43 603.00 | 124 095.00 | 167 699.00 |
060 Stock marchandises | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
072 Créances – Autres | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
084 Disponibilités | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
110 Total général Actif | 239 689.00 | 43 603.00 | 196 086.00 | 239 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 673.00 | | | 195 673.00 |
224 Production immobilisée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
230 Autres produits | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 706.00 | | | 208 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -724.00 | | | -724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
242 Autres charges externes. | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 913.00 | | | 164 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 397.00 | | | 12 397.00 |