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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 45 000.00 | 7 925.00 | 37 075.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 225.00 | 17 298.00 | 80 927.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 900.00 | 12 839.00 | 60 061.00 | 72 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 125.00 | 38 062.00 | 178 063.00 | 216 125.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BZ Autres créances | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 404.00 | 38 062.00 | 282 342.00 | 320 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 350.00 | | | 267 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | | | 564.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 342.00 | | | 282 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
FD Production vendue biens | | | 98 952.00 | |
FG Production vendue services | 52 565.00 | | 52 585.00 | 52 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 582.00 | | 95 602.00 | 95 582.00 |
FM Production stockée | | | 28 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 062.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 102.00 | | | 124 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 062.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UX Autres créances clients | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VB T. V. A. | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 267 350.00 | 267 350.00 | | 267 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 564.00 | 75 454.00 | | 754 564.00 |
VW T.V.A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 147.00 | 269 147.00 | | 269 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379.00 | | | 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 391.00 | | | 19 391.00 |