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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 19 378.00 | 17 131.00 | 36 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 509.00 | 19 378.00 | 17 131.00 | 36 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
110 Total général Actif | 245 117.00 | 19 378.00 | 225 740.00 | 245 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 413.00 | 161 923.00 | | 135 413.00 |
222 Production stockée | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 449.00 | | |
230 Autres produits | 14 176.00 | 2 891.00 | | 14 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 347.00 | 169 263.00 | | 158 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 628.00 | 71 946.00 | | 67 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 627.00 | 26 440.00 | | 17 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 4 217.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 256.00 | 44 833.00 | | 25 256.00 |
252 Charges sociales | 12 876.00 | 14 701.00 | | 12 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 304.00 | 6 785.00 | | 7 304.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 1 610.00 | 1 164.00 | | 1 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 507.00 | 170 086.00 | | 135 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 840.00 | -823.00 | | 22 840.00 |
280 Produits financiers | | 198.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 924.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | 168.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 621.00 | -15.00 | | 19 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |