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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 355.00 | 58 580.00 | 25 775.00 | 84 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 4 040.00 | 1 200.00 | 5 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 765.00 | 62 620.00 | 28 145.00 | 90 765.00 |
BT Marchandises | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 578.00 | 16 086.00 | 107 492.00 | 123 578.00 |
BZ Autres créances | 233 472.00 | | 233 472.00 | 233 472.00 |
CF Disponibilités | 260 997.00 | | 260 997.00 | 260 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 159.00 | 16 086.00 | 681 073.00 | 697 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 923.00 | 78 705.00 | 709 218.00 | 787 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 54 270.00 | 54 030.00 | | 54 270.00 |
DH Report à nouveau | -24 252.00 | -119 212.00 | | -24 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 816.00 | 95 200.00 | | 83 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 530.00 | 20 730.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 183 922.00 | 108 305.00 | | 183 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 520.00 | 50 189.00 | | 275 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 1 652.00 | | 2 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 232.00 | 115 945.00 | | 160 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 374.00 | 49 424.00 | | 35 374.00 |
EA Autres dettes | 51 922.00 | 89 064.00 | | 51 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 297.00 | 360 201.00 | | 525 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 218.00 | 468 506.00 | | 709 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 297.00 | 348 464.00 | | 525 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 50 189.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VB T. V. A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VC Groupe et associés | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 246.00 | 358 246.00 | | 358 246.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 297.00 | 525 297.00 | | 525 297.00 |