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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 390.00 | 6 356.00 | 34.00 | 6 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 3 537.00 | 2 268.00 | 5 805.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 235.00 | 9 893.00 | 44 342.00 | 54 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
110 Total général Actif | 92 652.00 | 9 893.00 | 82 759.00 | 92 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 437.00 | 1 047.00 | | 2 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 130.00 | 93 244.00 | | 110 130.00 |
222 Production stockée | -3 849.00 | 1 467.00 | | -3 849.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 719.00 | 95 761.00 | | 108 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753.00 | 911.00 | | 1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 51 074.00 | 47 354.00 | | 51 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 158.00 | | 1 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 750.00 | 25 900.00 | | 27 750.00 |
252 Charges sociales | 15 415.00 | 14 086.00 | | 15 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 3 853.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 351.00 | 93 263.00 | | 101 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 368.00 | 2 498.00 | | 7 368.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 604.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 889.00 | 98.00 | | 2 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 581.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 103.00 | 1 216.00 | | 3 103.00 |