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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 733.00 | | 2 262 733.00 | 2 262 733.00 |
BZ Autres créances | 222 703.00 | | 222 703.00 | 222 703.00 |
CF Disponibilités | 401 609.00 | | 401 609.00 | 401 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 312.00 | | 624 312.00 | 624 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 045.00 | | 2 887 045.00 | 2 887 045.00 |
CU Autres participations | 2 262 733.00 | | 2 262 733.00 | 2 262 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 900.00 | | | 1 104 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 842.00 | | | 335 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 743.00 | | | 2 100 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 712.00 | | | 547 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 290.00 | | | 233 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 302.00 | | | 786 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 045.00 | | | 2 887 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 302.00 | | | 786 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 842.00 | | | 335 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 232.00 | | | 2 413 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 499.00 | | 2 262 733.00 | 150 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 499.00 | | 2 262 733.00 | 150 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 232.00 | | | 2 413 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
VC Groupe et associés | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 712.00 | 547 712.00 | | 547 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 723.00 | | | 193 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 302.00 | 786 302.00 | | 786 302.00 |