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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 796.00 | 25 097.00 | 28 698.00 | 53 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 9 486.00 | 713.00 | 10 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 948.00 | 34 583.00 | 31 365.00 | 65 948.00 |
BT Marchandises | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 473.00 | 2 828.00 | 41 645.00 | 44 473.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 044.00 | 2 828.00 | 78 216.00 | 81 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 992.00 | 37 411.00 | 109 580.00 | 146 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 266.00 | 35 768.00 | | 38 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 037.00 | 2 498.00 | | -13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 28 529.00 | 41 566.00 | | 28 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | 23 897.00 | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 796.00 | | 8 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 37 778.00 | | 39 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862.00 | 10 041.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 051.00 | 72 512.00 | | 81 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 580.00 | 114 078.00 | | 109 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 453.00 | 56 420.00 | | 61 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 848.00 | | 4 100.00 | 61 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 065.00 | | 4 100.00 | 61 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 024.00 | 12 559.00 | 34 583.00 | 22 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 12 559.00 | 34 583.00 | 22 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 592.00 | 5 994.00 | 16 598.00 | 22 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 043.00 | 47 275.00 | 768.00 | 48 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 051.00 | 61 453.00 | 16 598.00 | 78 051.00 |