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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 1 109.00 | 1 036.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 338.00 | 47 716.00 | 48 621.00 | 96 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 197.00 | 51 525.00 | 50 672.00 | 102 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 994.00 | 10 880.00 | 29 113.00 | 39 994.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
CF Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 868.00 | 10 880.00 | 309 987.00 | 320 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 065.00 | 62 406.00 | 360 659.00 | 423 065.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 881.00 | 69 006.00 | | 62 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 817.00 | 5 402.00 | | 20 817.00 |
DL TOTAL (I) | 86 998.00 | 77 709.00 | | 86 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 605.00 | 82 140.00 | | 63 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 157.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 939.00 | 17 008.00 | | 11 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 52 364.00 | | 56 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 261.00 | 11 437.00 | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 159.00 | 81 972.00 | | 104 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 661.00 | 245 080.00 | | 273 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 659.00 | 322 790.00 | | 360 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 131.00 | 17 518.00 | 13 124.00 | 47 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 431.00 | 17 518.00 | 13 124.00 | 44 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | 7 535.00 | 885.00 | 4 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 231.00 | 7 535.00 | 885.00 | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | 7 535.00 | 885.00 | 4 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 346.00 | 48 346.00 | 1 000.00 | 49 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 721.00 | 261 721.00 | | 261 721.00 |