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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 056.00 | 473 691.00 | 109 366.00 | 583 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 189.00 | 766 090.00 | 600 099.00 | 1 366 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 293.00 | 1 392 825.00 | 976 469.00 | 2 369 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 090.00 | 104 721.00 | 6 392 369.00 | 6 497 090.00 |
BZ Autres créances | 912 784.00 | | 912 784.00 | 912 784.00 |
CF Disponibilités | 1 662 736.00 | | 1 662 736.00 | 1 662 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 631.00 | | 181 631.00 | 181 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 256 525.00 | 104 721.00 | 9 151 803.00 | 9 256 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 818.00 | 1 497 546.00 | 10 128 272.00 | 11 625 818.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 481 000.00 | 3 481 000.00 | | 3 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 052.00 | 166 170.00 | | 330 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 067.00 | 163 882.00 | | -454 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 985.00 | 3 811 052.00 | | 3 396 985.00 |
DP Provisions pour risques | 174 355.00 | 71 800.00 | | 174 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 355.00 | 71 800.00 | | 174 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 231.00 | 428 756.00 | | 1 698 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 763 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 294.00 | 1 227 214.00 | | 1 658 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 501.00 | 1 789 012.00 | | 2 101 501.00 |
EA Autres dettes | 12 006.00 | 43 277.00 | | 12 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 900.00 | 97 775.00 | | 86 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 932.00 | 4 349 035.00 | | 6 556 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 272.00 | 8 231 887.00 | | 10 128 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 586 035.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 698 231.00 | | | 1 698 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 589 876.00 | 23 985.00 | 12 613 861.00 | 12 589 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 589 876.00 | 23 985.00 | 12 613 861.00 | 12 589 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 692 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 446 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 343.00 | |
GE Autres charges | | | 42 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 052 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 161.00 | 152 433.00 | | 138 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 640.00 | 157 433.00 | | 138 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 310.00 | 155 544.00 | | 185 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 096.00 | 4 654.00 | | 48 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 406.00 | 201 198.00 | | 233 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 765.00 | -43 765.00 | | -94 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 831 517.00 | 12 577 586.00 | | 12 831 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285 584.00 | 12 413 704.00 | | 13 285 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 067.00 | 163 882.00 | | -454 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 145.00 | 444 049.00 | | 1 926 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 369 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 2 010 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 084.00 | 379 068.00 | | 1 632 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 017.00 | 64 980.00 | | 141 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 506.00 | 153 219.00 | 900.00 | 1 240 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 462.00 | 153 219.00 | 900.00 | 1 087 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 800.00 | 113 355.00 | 10 800.00 | 71 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 800.00 | 113 355.00 | 10 800.00 | 71 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 355.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 294.00 | 1 658 294.00 | | 1 658 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101 501.00 | 2 101 501.00 | | 2 101 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 597.00 | | 180 597.00 | 180 597.00 |
UX Autres créances clients | 6 497 090.00 | 6 497 090.00 | | 6 497 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 231.00 | 1 698 231.00 | | 1 698 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 784.00 | 912 784.00 | | 912 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 102.00 | 7 591 505.00 | 180 597.00 | 7 772 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 556 932.00 | 5 556 932.00 | | 5 556 932.00 |