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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 785.00 | 119.00 | 1 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 383.00 | 226 519.00 | 197 864.00 | 424 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 8 487.00 | 7 712.00 | 16 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 861.00 | 236 790.00 | 206 071.00 | 442 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CF Disponibilités | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 069.00 | 236 790.00 | 302 279.00 | 539 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 323.00 | 18 657.00 | | 97 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | 78 666.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 138 472.00 | 113 823.00 | | 138 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 432.00 | 78 263.00 | | 74 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 086.00 | 30 816.00 | | 34 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 6 617.00 | | 24 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 943.00 | 28 031.00 | | 20 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 807.00 | 144 822.00 | | 163 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 279.00 | 258 644.00 | | 302 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 850.00 | | 163 275.00 | 296 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 263.00 | 442 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 263.00 | 440 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 946.00 | | 162 900.00 | 294 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 528.00 | 81 262.00 | | 155 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 635.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 378.00 | 80 627.00 | | 154 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 432.00 | 63 222.00 | 11 210.00 | 74 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 799.00 | 45 424.00 | 375.00 | 45 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 631.00 | 142 421.00 | 11 210.00 | 153 631.00 |