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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 568.00 | 45 162.00 | 34 406.00 | 79 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 068.00 | 45 162.00 | 34 906.00 | 80 068.00 |
BT Marchandises | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 394.00 | 11 299.00 | 364 095.00 | 375 394.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 470.00 | 11 299.00 | 478 171.00 | 489 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 538.00 | 56 461.00 | 513 076.00 | 569 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 415.00 | 158 260.00 | | 170 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 476.00 | 12 156.00 | | 59 476.00 |
DL TOTAL (I) | 243 091.00 | 183 615.00 | | 243 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 939.00 | 118 696.00 | | 156 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 782.00 | 97 028.00 | | 89 782.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 87.00 | | 2 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 663.00 | 35 452.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 985.00 | 251 264.00 | | 269 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 076.00 | 434 880.00 | | 513 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 985.00 | 251 264.00 | | 269 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 290.00 | | 12 778.00 | 67 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 790.00 | | 12 778.00 | 66 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 065.00 | 13 098.00 | | 32 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 13 098.00 | | 32 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 939.00 | 156 939.00 | | 156 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 817.00 | 363 817.00 | | 363 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 6 434.00 | | 1 970.00 |
VP Divers | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 499.00 | 386 422.00 | 12 077.00 | 398 499.00 |
VW T.V.A. | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 985.00 | 269 985.00 | | 269 985.00 |