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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
CF Disponibilités | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 688.00 | | 254 688.00 | 254 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 688.00 | | 424 688.00 | 424 688.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 849.00 | 171 958.00 | | 173 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 936.00 | 1 890.00 | | 205 936.00 |
DL TOTAL (I) | 381 985.00 | 176 049.00 | | 381 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 046.00 | 2 132.00 | | 20 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 2 640.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | 34 084.00 | | 21 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 703.00 | 38 856.00 | | 42 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 688.00 | 214 905.00 | | 424 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 703.00 | 38 856.00 | | 42 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 420.00 | 74 510.00 | | 278 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 484.00 | 72 620.00 | | 72 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 936.00 | 1 890.00 | | 205 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
VI Groupe et associés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |