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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 363.00 | 9 015.00 | 2 348.00 | 11 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 671.00 | 7 608.00 | 4 063.00 | 11 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 986.00 | 153 527.00 | 189 459.00 | 342 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 471.00 | 170 800.00 | 197 671.00 | 368 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 060.00 | 170 800.00 | 359 260.00 | 530 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 830.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 15 783.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 200.00 | 113.00 | | 44 200.00 |
DL TOTAL (I) | 80 928.00 | 36 727.00 | | 80 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 747.00 | 185 087.00 | | 141 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 748.00 | 24 647.00 | | 15 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 695.00 | 44 837.00 | | 63 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 275.00 | 67 935.00 | | 56 275.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 3 283.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 331.00 | 325 791.00 | | 278 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 260.00 | 362 519.00 | | 359 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 500.00 | 184 981.00 | | 181 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 906.00 | | 566.00 | 367 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 092.00 | | 566.00 | 354 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 648.00 | 44 152.00 | | 126 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742.00 | 2 273.00 | | 6 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 256.00 | 41 879.00 | | 119 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 350.00 | 44 518.00 | 96 831.00 | 141 350.00 |
VI Groupe et associés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VP Divers | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 332.00 | 181 500.00 | 96 831.00 | 278 332.00 |