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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 295.00 | 9 147.00 | 148.00 | 9 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 946.00 | 35 942.00 | 4 004.00 | 39 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 241.00 | 45 089.00 | 4 152.00 | 49 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
072 Créances – Autres | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
084 Disponibilités | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
110 Total général Actif | 156 341.00 | 45 089.00 | 111 252.00 | 156 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 528.00 | | | 27 528.00 |