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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 357.00 | 7 372.00 | 28 985.00 | 36 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 499 287.00 | 28 337.00 | 470 949.00 | 499 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 645.00 | 35 710.00 | 529 935.00 | 565 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 94 692.00 | | 94 692.00 | 94 692.00 |
084 Disponibilités | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 685.00 | | 162 685.00 | 162 685.00 |
110 Total général Actif | 728 331.00 | 35 710.00 | 692 621.00 | 728 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 523.00 | | | 214 523.00 |
224 Production immobilisée | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 552.00 | | | 232 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 098.00 | | | -15 098.00 |
242 Autres charges externes. | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
252 Charges sociales | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 424 601.00 | | | 424 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567 145.00 | | | 567 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 537.00 | | | 537.00 |