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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 947.00 | 406.00 | 1 353.00 |
AH Fonds commercial | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
AP Constructions | 720.00 | 650.00 | 70.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370.00 | 8 466.00 | 904.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 968.00 | 212.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 435.00 | 12 031.00 | 68 404.00 | 80 435.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 496.00 | 12 031.00 | 77 465.00 | 89 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 678.00 | -85 140.00 | | -92 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | -7 539.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | -85 998.00 | -87 678.00 | | -85 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 092.00 | 62 091.00 | | 61 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 11 189.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 182.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | 95 817.00 | 101 233.00 | | 95 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 239.00 | 174 695.00 | | 162 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 465.00 | 88 241.00 | | 77 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 239.00 | 174 695.00 | | 162 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 80 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 12 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341.00 | 2 735.00 | 45.00 | 9 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 271.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 2 464.00 | 45.00 | 8 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 817.00 | 5 239.00 | 39 514.00 | 95 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639.00 | 6 639.00 | 2 000.00 | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 239.00 | 71 661.00 | 39 514.00 | 162 239.00 |