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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 496.00 | 30 971.00 | 152 525.00 | 183 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 496.00 | 30 971.00 | 152 525.00 | 183 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
072 Créances – Autres | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
084 Disponibilités | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
110 Total général Actif | 395 241.00 | 30 971.00 | 364 271.00 | 395 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 408.00 | | | 374 408.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 611.00 | | | 375 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 218.00 | | | 109 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 058.00 | | | -5 058.00 |
242 Autres charges externes. | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
252 Charges sociales | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 924.00 | | | 381 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |