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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 361.00 | 2 124.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 447 850.00 | | 447 850.00 | 447 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 677.00 | 74 898.00 | 89 778.00 | 164 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 708.00 | 75 259.00 | 544 449.00 | 619 708.00 |
BT Marchandises | 398 960.00 | | 398 960.00 | 398 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 847.00 | | 111 847.00 | 111 847.00 |
BZ Autres créances | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CF Disponibilités | 153 457.00 | | 153 457.00 | 153 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 537.00 | | 730 537.00 | 730 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 246.00 | 75 259.00 | 1 274 987.00 | 1 350 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DH Report à nouveau | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 210.00 | 37 261.00 | | 120 210.00 |
DL TOTAL (I) | 221 848.00 | 101 638.00 | | 221 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 733.00 | 459 427.00 | | 400 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 730.00 | 255 947.00 | | 319 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 101 571.00 | | 59 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 326.00 | 59 672.00 | | 137 326.00 |
EA Autres dettes | 135 713.00 | 56 837.00 | | 135 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 139.00 | 962 111.00 | | 1 053 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 987.00 | 1 063 749.00 | | 1 274 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 427.00 | | 1 448 427.00 | 1 448 427.00 |
FG Production vendue services | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 756.00 | | 1 497 756.00 | 1 497 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 164.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 3 567.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 130.00 | 1 262.00 | | 69 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 130.00 | 1 262.00 | | 69 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 869.00 | 2 305.00 | | -65 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 223.00 | 8 098.00 | | 40 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 484.00 | 802 446.00 | | 1 516 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 275.00 | 765 185.00 | | 1 396 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 210.00 | 37 261.00 | | 120 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 765.00 | | 4 943.00 | 614 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 850.00 | | 2 485.00 | 447 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 219.00 | | 2 458.00 | 162 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 095.00 | 25 164.00 | | 50 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | 24 803.00 | | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 713.00 | 135 713.00 | | 135 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 733.00 | 92 115.00 | 296 261.00 | 400 733.00 |
VI Groupe et associés | 319 730.00 | 319 730.00 | | 319 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 817.00 | 178 120.00 | 4 697.00 | 182 817.00 |
VW T.V.A. | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 139.00 | 744 521.00 | 296 261.00 | 1 053 139.00 |